Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Технический анализ на Форекс для чайников: пошаговый гайд». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Тренд – это направление движения рынка Форекс. У нег еще есть второе название – тенденция. Отслеживая динамику подъемов и спадов цены на Форексе, можно сделать вывод о характере тренда, насколько он продолжителен и собирается ли меняться. Знать направление тренда важно, так как одно из главных правил теханализа гласит, что торговать нужно строго по тренду.
Технический анализ: итоги
Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.
- В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
- В цене есть все, что нужно знать.
- Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
- Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
- Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
- Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
- Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
- Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
- В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
- Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
- Для краткосрочных сделок используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
- Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
- Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
- Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
- Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
- Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
- Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
- Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.
Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.
Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом, не только прижилась в трейдерской среде, но и с каждым годом набирает всё большую популярность. Этот вид технического анализа на форекс в полной мере содержит в себе все 3 основы, перечисленные в самом начале статьи. Эллиотт выделил два типа движений, которые бесконечно повторяются, образуя всё новые масштабы. Кроме того, он написал большой свод правил, чёткое следование которым позволит максимально исключить двоякость трактовки тех или иных форм. На 100% точно предсказать рынок практически невозможно, но волны дают хорошее представление об общем направлении и возможных остановках, а также часто дают хорошую точность в предсказании разворотов.
Уровни поддержки и сопротивления
В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально.
Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.
Обратите внимание: все сказанное выше действительно лишь для восходящего тренда.
Когда цена опускается вниз, ситуация обратная: поддержкой становится уровень вершин, а сопротивлением – граница, построенная по минимумам.
Как только график проходит («пробивает») один из уровней, это может быть сильным сигналом дальнейшего движения в рамках импульса.
Бывает и так, что установить однозначные уровни не получается: тогда лучше определять области поддержки/сопротивления.
Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал.
Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.
Существуют следующие группы «Индикаторов»:
- Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
- Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
- Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
- Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
- индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);
Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.
Уровни поддержки и сопротивления
График цены всегда движется волнообразно. На основаниях и пиках волн мы можем видеть уровни, на которых цена разворачивалась, либо после длительного бокового движения продолжала свое движение.
-
Уровень поддержки – граница, где цена разворачивается вверх. Она не позволяет цене упасть ниже.
-
Уровень сопротивления – граница, где цена разворачивается вниз. Она не позволяет цене подняться выше.
Правила уровней
-
Линия поддержки может стать линией сопротивления и наоборот.
-
Чем чаще цена бьется в уровень – тем он сильней.
-
Это всегда диапазон, а не четкая линия.
-
Зеркальный уровень.
Четкая формализация методов технического анализа позволила алгоритмизировать их и создать «Советника», или, как его часто называют, «Торгового робота». Он следит за поведением цены и анализирует её, а также открывает и закрывает позиции. Трейдеру требуется только настройка параметров под конкретные условия работы и, возможно, их корректировка с течением времени.
Торговый робот всегда отслеживает график форекс онлайн, т.е. в реальном времени. Советник отслеживает форекс котировки и дает торговый сигнал к покупке или продаже валюты. Какой курс доллара к другой валюте не важно, торговый робот отслеживает изменение цены.
Преимущества торгового робота:
- Он бесстрастен. Человек под влиянием эмоций может отклониться от правил стратегии, но робот – никогда.
- Он не отдыхает. Человеку нужно время на сон, еду, жизнь. Роботу это чуждо, он работает круглые сутки много лет подряд.
- Он бдителен. Человек может не заметить или поздно среагировать на торговый сигнал. Робот всегда начеку.
- Он освобождает. Используя робота, трейдер, особенно работающий на малых таймфреймах, получает время для жизни.
У роботов много преимуществ, но не обошлось без недостатков:
- Он не рассуждает. Это одновременно и достоинство, и не достаток. Достоинство в том, что он не нарушает правил стратегии. А недостаток – в том, что он не заметит, когда цена ведет себя нетипично и стоит остановиться, пока не наступит ясность.
- Скрытые ошибки. Алгоритм пишут люди, которые временами ошибаются. Из-за программной ошибки советник, долгое время работавший стабильно, без видимых причин способен повести себя непредсказуемым образом.
Роботы стали популярны и востребованы. Их количество и программные возможности расширяются.
Форекс анализ рынка Price action
Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.
Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.
Что такое остаточные спрос и предложение?
Вместо того, чтобы преследовать рынок, институциональные трейдеры из банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций заботятся только о том, чтобы их ордера исполнялись по той цене, которую они хотели.
Их анализ Forex направлен на то, где рынок будет в следующем месяце или даже в следующем году. Если рынок отойдет от уровня, на котором они торговали сегодня, их ордера не будут отменены. Они держат свои позиции открытыми, пока рынок не вернется.
Эти оставшиеся открытые ордера деформируют структуру рынка, привлекая цену к повторному посещению. Это похоже на то, как масса искажает ткань времени и пространства, привлекая больше массы. Стратегии ценового действия чаще всего используются в ежедневном анализе Форекс.
Инструменты технического анализа Форекс
Технический анализ использует различные инструменты для установления закономерностей и тенденций, которые помогают трейдеру решить, как будет выглядеть его следующая сделка:
- Фигуры чартистов: это определенные модели, которые нарисованы линиями тренда, горизонтальными линиями и откатами Фибоначчи для определения будущих движений. Для аналитика эти цифры указывают на поведение покупателей и продавцов на рынке.
- Японские свечи: они являются наиболее используемым графическим ресурсом трейдеров, поскольку они отражают цену открытия и закрытия актива за определенный период времени. Японские свечи помогают установить тренд и определить, когда он изменится. Есть много видов свечей, и в этом блоге вы можете узнать о них гораздо больше.
- Технические индикаторы: трейдеры используют некоторые индикаторы и осцилляторы, представленные на торговых платформах, которые можно выбрать по вкусу, что помогает дополнять процесс принятия решений. Некоторые маркируют линии тренда, другие служат, чтобы увидеть, когда рынок перепродан или перекуплен, третьи позволяют прогнозировать будущие тенденции.
- Поддержка и сопротивление: линии используются для обозначения, когда цена упала до самой низкой точки за период (поддержка) и когда она коснулась самой высокой точки (сопротивления), и обычно указывают на изменение тренда. Эти уровни также используются для установки стоп-лосса и тейк-профита при открытии позиции.
Это лишь некоторые из инструментов, используемых для технического анализа Форекс.
Технический анализ (сокращённо «теханализ») — это самый распространённый подход к построению торговых стратегий и анализу всех финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.
Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.
Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.
Рекомендую прочитать следующие книги:
- Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи);
- Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер);
- Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен);
- Биржевые секреты (автор Линда Рашке);
- Технический анализ (автор Майкл Н. Кан);
- Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи);
- Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси);
- Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман);
- Торговый хаос (автор Билл Вильямс);
- Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино);
Что такое технический анализ Форекс
Если говорить простыми словами, технический анализ на форексе – методика определения движения курсов валют на основе анализа их графиков и котировок. Трейдер, глядя на график торгового инструмента определяет, как поведут себя другие участники рынка, в какую сторону они «подтолкнут» стоимость инструмента. Аналогичный вариант – с помощью специальных формул (в основе которых – цена инструмента) определить, насколько стоимость валюты отличается от «стандартной» или «нормальной» и затем выяснить, в какую сторону движение цены более вероятно.
В противоположность этой методике обычно ставят фундаментальный анализ, основанный на оценке экономической статистики, выступлений политиков и новостей из мира финансов.
Индикаторы технического анализа
Одним из важнейших инструментов торгующих на финансовых рынках являются индикаторы Форекс. Далеко не все могут правильно провести анализ рынка и грядущее направление движение рынка без индикаторов. Предугадывать движение цены, анализируя значительный поток сведений, трейдеры прокладывают путь к успеху на Forex. Индикаторы Форекс помогут выбрать правильное направление, успешную стратегию особенно для тех, кто пребывает в самом начале увлекательного пути под названием трейдинг.
Индикаторы Forex – это преобразования цен и объемов на интервал времени, на валютной паре, которое способно предвещать воздействие рынка, основанное на математических расчетах. Для выбора наиболее правильного времени для принятия решения об открытии или закрытии сделки трейдеру нужны наиболее эффективные индикаторы.
Что такое технический анализ
Технический анализ — это изучение ценовых моделей на конкретный актив. Существует много способов выявления закономерностей на рынке, но большинство технических специалистов обращают внимание на следующие пункты:
- Технический анализ с помощью графиков-паттернов. Используя данный метод, специалисты технического анализа ориентируются на изображения: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и уровни Фибоначчи, чтобы идентифицировать известные классические графические модели, например, такие как симметричные треугольные вершины и паттерны консолидации. Эти модели дают четкое представление о силе и слабости покупателей и продавцов на рынке.
- Технический анализ с использованием свечных моделей. Очень многие трейдеры используют применяя технический анализ свечи или свечные графики, которые отображают уровни цен открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период времени для того, чтобы определить закономерности в поведении покупателей и продавцов за короткий период времени.
- Технический анализ с помощью индикаторов. В техническом анализе индикаторы используются для того, чтобы определить состояние рынка. Например, многие технические индикаторы дают сигналы о том, когда рынок перекуплен или перепродан. Другие индикаторы дают подсказки о росте и падении импульса. Также успешно применяются технические индикаторы фондового рынка
Существует много различных способов провести технический анализ. Во всех случаях специалист по техническому анализу использует историческую информацию о ценах для определения узнаваемых и повторяемых моделей. Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.
Пример графика для технического анализа с использованием торговой платформы MetaTrader.
Основы технического анализа в торговле на рынке Форекс.
На сегодняшний день высоким уровнем актуальности характеризуется технический анализ рынка Форекс. С его помощью можно дать оценку соотношения сил «быков» с силами «медведей» на определенный момент времени. Толчком для появления технического анализа стало наблюдение трейдеров за тем как образовывается ценовой график, какой характер поведения цены, психологические моменты, а также многое другое.
В процессе проведения технического анализа используются самые разнообразные индикаторы. Как показывает практика трейдеры с высоким уровнем профессионализма, изначально проводят качественный технический анализ и только потом приступают к составлению прогнозов.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже |
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня рынок ценных бумаг на территории России еще развивается, но, не смотря на это, еще уступает другим рынкам, расположенным в различных странах мира. На данное время различают разнообразные типы фондовых рынков. В условиях первичного фондового рынка осуществляется выпуск, а также распределение выпущенных ценных бумаг. Что касается вторичного рынка, то он может носить как организованный так и не организованный характер. Помимо различения по характеристикам фондовые рынки принято разделять по территории расположения.
Для того чтобы получить доступ к торговому процессу и начать торговать необходимо изначально определится с брокером. Брокерская компания выбирается с учетом того какие именно финансовые инструменты используются трейдером. Помочь в выборе брокера может специальный брокерский рейтинг. Здесь отображается оценка представленной линейки финансовых инструментов, а также возможность их использования у того или иного брокера. У каждого брокера имеются свои тарифные планы и рабочие моменты. Выбор лучшей брокерской компании – это очень серьезное и ответственное дело. Именно поэтому стоит относиться к данному вопросу с высоким уровнем серьезности. В рейтинге лучших брокеров Форекс находятся только те брокерские компании, которые получили высокую оценку работе.
Почему работает теханализ на Форекс и других товарных биржах
Это объясняется наработкой исторического опыта в отслеживании рынка, совершенствованием стратегий, индикаторов, которые помогают в работе.
- Котировки не движутся хаотично, существуют тенденции движения;
- Вера и использование этого метода большинством трейдеров, в результате которого происходит массовый вход в рынок, а это двигает цену;
- Например, когда совершается покупка или продажа актива массово, в сумме это даёт большой объём в деньгах и происходит движение котировок в эту сторону. Вечная борьба «быков» и «медведей»;
- Чтобы стратегия работала, надо соблюдать правила трейдинга, брать в работу сигналы с подтверждением, не отклоняться от системы, работать над дисциплиной. Рынок никуда не убежит, он будет завтра и послезавтра;
- При работе на определённом таймфрейме всегда надо знать, что происходит на старших. Например, при работе на 15-минутном графике надо знать и учитывать, что сейчас происходит на 1-часовом, для более точного входа можно наоборот использовать 5-минутный. Чем шире взгляд на ситуацию, тем лучше.
Что такое технический анализ? Определение
Технический анализ финансовых рынков – это прогноз будущих изменений цен, основанный на оценке котировок графика в прошлом. Оценка движения цены состоит из методик изучения графиков, а также выявления закономерностей. Математические и статистические расчеты часто используются для преобразования моделей (паттернов) биржи в прогнозы. Определение точки входа для торговли определяется из статистики сделок трейдера.
Метод используется на фондовой бирже, валютном рынке Форекс, криптовалют, акций, фьючерсов и бинарных опционов.
Технический анализ – это самый популярный аналитический метод прогнозирования на финансовом рынке. Новые трейдеры Форекс следуют стратегиям, основанным на результатах этого подхода. Однако не все понимают, что такое теханализ, функции, на чем основывается и почему эта торговая стратегия бывает прибыльна или убыточна.
Статья рассказывает о различных типах, преимуществах и минусах технической экспертизы. Помогает определиться в использовании методики собственной торговой стратегии. Дает теорию (инструкцию) со списком правил в применении всевозможных составляющих ТА.